4、其他借款，根据实际情景核定金额 。
公司财务部文件六、备用金使用审批权限
备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一职责人 。
七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理 。
八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最终一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知 。
九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用 。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款 。
十、本制度由公司财务部负责解释和修订 。
十一、本制度自下发之日起实施 。
备用金管理制度 二：
第1章：总则[由Www.smesun.Com整理]
第1条目的
为了加强公司各下属单位备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，现根据公司《资金管理制度》，特制定本办法 。
第2条名词解释
备用金是公司各下属单位各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等，以现金方式借用的款项，包括临时备用金和定额备用金 。
第3条实行备用金制度有利于各部门工作人员进取、灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用 。对于私自挪用备用金等行为，一经发现则严肃处理 。
第4条本办法规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求 。
第5条公司实施定额备用金与临时备用金相结合的办法 。
第2章：定额备用金的管理
第6条：定额备用金限额的计算方法如下列公式所示：
定额备用金限额=年度日常费用预算总额360*10
第7条日常费用包括办公费 包括日常性物料消耗、市内交通费用 包括车辆使
用费、经常性业务招待费等 。日常费用的具体额度由单位负责人申请，经财务总监审定 。
第8条定额备用金由单位负责人指定专人保管，保管人员名单须报财务部备案 。各
单位办事人员在办理相关业务时，如需使用备用金，经单位负责人批准后，可向保管人借支；业务办理完毕后，经办人员到财务部报销并将报销款项还给保管人，补足备用金 。
第9条定额备用金不得跨年度使用，每年12月25日之前，备用金须足额还回财务部，逾期未还，经两次催收后，财务部有权从单位负责人和保管人员工资中扣回 。
第10条每年1月份第三周，各单位根据本年度审定的备用金额度到财务部办理借支手续 。若尚未审定额度，延用上年额度，审定后多退少补 。
第11条各下属单位负责人和备用金保管人员岗位变动或离职时，定额备用金必须做相应交接，交接表原件的其中一份交财务部备案 。

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