招待费管理制度范本10篇(11)

2．由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色
等状况选取确定招待定点单位并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后可预存部分招待就餐费用但须按月结帐不得跨月累积。无特殊状况不得现金结帐。接待当日用餐后由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字说明原因和主要参加人员接待人应及时通知综合办结账。
3、在各指定饭店的预付款不作为业务招待费的报销凭证须持招待就餐后的发票方可报销。
4、公司内部食堂接待客人就餐坚持按月结账报销制度严禁食堂收取现金结算饭款防止违法违纪现象发生。
六、本规定如有与过去通知或制度不符的一律以本规定为准。
七、本规定自公布之日起执行。附件：1、《公司业务招待费报销审批单》2、《公司内部招待就餐审批单》
二〇一三年十二月三日
招待费管理制度九：
企业招待费管理规定
一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用务必贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用务必对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到用心的作用。
二、业务招待费的使用范围
1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料
三、业务招待费的管理
1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用状况分项作出分析报告和处理意见交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用状况统计表向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序
1、行政部负责日常招待物品的采购经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元需公司分管领导批准。