出差管理制度范本12篇

出差管理制度出差管理制度一：
出差管理规定
目的：
为明确差旅费报销标准规范公司出差管理特制定本规定。
总原则：不损害公司形象提倡节约反对浪费；超额自理节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定[由www.smesun.com整理]
公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差须填报《出差申请表》经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行除经常性出差的司机、销售、采购人员外其他人员出差须填报《出差申请表》经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写《出差申请表》作为差旅费报销凭证财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后要构成书面汇报材料报部门和公司分管领导必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：
1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后务必在3日之内到财务部填报结算逾期不结算者不含批准后的时间财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚最多200元。财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→ 主管副总和常务副总批准→财务部审核付款。批准人员外出时如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时可由其他书面委托人或总经理直接签批借款
4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项《借款单》作为原始凭证由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请报销时经部门经理审查、签署意见后报常务副总总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序
1、根据财税要求无论单据是否与报销标准贴合出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据包括住宿发票但不以住宿发票金额计算报销款。未附上住宿发票的不予报销住宿费。
2、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。
3、超标准住宿需经部门经理审查、签署意见后报主管副总和常务副总批准报销。
4、报销流程：出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→ 主管副总和常务副总批准→财务部报销付款。