部门经理 业务审核员工报销费用的真实性及合理性杜绝任何虚假报销；行政部经理：正确记录考勤数据、妥善保存相关行政单据 请假、出差以备核查；
财务部经理负责向员工解释报销政策和报销流程严格禁止任何违反本公司报销政策和程序的行为对情节严重者可进行适当的处罚 需报请董事长批准；
2)总经理职责：
对部门经理 业务、行政、财务部审核透过的凭证进行审批；
四、各部门管理权责
1.人事行政部：出差登记与考勤 行为属性审核；
2.业务部门：审核费用报销的真实性与合理性 业务属性审核；
3.财务部：审核报销单据财务合理性及报销单据的复核与报销 财务属性审核；4.总经理：负责经营审批 领导属性审核 。
注:签订销售协议的员工无需 行政、业务部门审核 。五、出差申请、报销程序
1.员工出差应按以下步骤办理手续：
1出差前需事先填写《出差 外出任务派遣单》 格式见附件并经部门经理审核、部门经理需经总经理审批后方可出差；
2因事情紧急来不及提前办理出差申请者回来后需提交书面说明补办出差申请手续经部门经理审核、总经理审批后按规定报销差旅费；2.出差回到：
3出差员工在工作时间回到应首先到公司报到并办理出差报销手续；
4出差回到公司后一周内 以票据凭证为准应填写《差旅费报销单》按照报销流程办理费用报销手续 。《差旅费报销单》需附正规、合理的有效发票定额报支项目可不用发票其他票据一律不得报销；
5所有出差费用报销填写格式及粘贴格式须贴合要求否则审核人有权退回；6填写《差旅费报销单》时出差人应按照出差日期顺序、区域、任务以及费用类
别分别填写；
7由公司出发至机场、车站及从机场、车站回到公司的车费不属于“市内车票”应填写在“出发、到达”处 。在出差地发生的车费属于“市内车费”应汇总填写在“其他费用-市内车费”处并要求在车票上注明出发地及到达地 。3.出差费用报销签核流程：
出差员工填写《差旅费报销单》并粘贴有效发票→业务部门审核→财务审核→总经理审批→董事长审批→到出纳处领取报销款或收据六、差旅费报支标准
1.员工出差可报销的交通费：
1)在火车票代售点购买火车票而产生的订票费允许报销5元订票费但需带给正规发票；
2)员工出差离开公司去机场、车站及出差回到后从机场、车站到公司可乘坐出租车出租车费用凭发票报销但最高报销金额不得超过50元 单程超过部分自行承担；与机票、火车票、汽车票搭售的保险费用须带给正规保险发票；
3)因临时改变出差地导致产生退票费经总经理批准并带给正规票据后予以报销；4)员工报销应带给正规合法发票 。连号发票、重复打印发票、不在出差时期发生的费

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